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Conciliación Bancaria en Excel

por Nolberto Lopez 28 Comments

Que cosas lograre con esta App.

  1. Concilia y des-concilia con un click
  2. Puedes manejar tantas cuentas como lo requieras
  3. Genera reporte de conciliación con un click

No mas fastidio por revisar uno a uno los registros

  1. Quedaron atrás las horas de estar revisando a punta de lápiz.
  2. Todo estará en orden con unos clicks.
  3. Piensa en el tiempo que ahorraras, puedes aportar grandes ideas al tener tiempo para pensar.

Demostración de Conciliación Bancaria en Excel ConcilaFX

https://youtu.be/EIadkXUygL8

Requerimientos de sistema

Windows 7 a Windows 10 ( 32 y 64 bits ), Office 2016 a Office 2019 ( 32 y 64 bits )

Características de licencia

  1. Multi-Empresa sin Limite
  2. Soporte Incluido
  3. Actualizaciones Incluidas ( En licencia Anual y 2 Años )
  4. Comparte en Google Drive, OneDrive, DropBox
  5. 1 Pack de Apps Gratis

Menú Principal

Desde el siguiente menú se tiene acceso a todas las funciones de la app,  son procesos de un solo click, así que no hay mayores complicaciones para operar esta app, salvo los pasos donde debes hacer revisión manual, pero el trabajo duro lo hace la app al dar click en la opción requerida.

Conciliaciones Menu

Bases de datos

Las bases de datos son las hojas donde se van agregando los movimientos bancarios de cada mes ( bancos y libros ), no importa si son de diferentes años, aunque si lo deseas puedes manejar archivos separados para cada año.

Extraer datos a conciliar

Aunque todos lo movimientos están tanto en la base de datos de bancos y libros, para iniciar una nueva conciliación solo tienes que abrir el menú, seleccionar el mes y año a conciliar y dar click en extraer datos, de este modo se copian los datos de BDBibros y BDBancos a las hojas “Libros, Bancos”.

Ordenar movimientos en conciliación

Esta app cuenta con una función para ordenar de menor a mayor los registros ( en base a las cantidades ), aunque la app hace la mayor parte del trabajo al momento de conciliar los movimientos de los registros extraídos, seguramente sera necesario un proceso de análisis manual para algunos movimientos, principalmente cuando hay cantidades repetidas, para esos casos es mejor poder trabajar con las cantidades en orden “menor a mayor”, visualmente es mas practico para identificar las cantidades rápidamente.

Proceso de conciliación

Sabemos que el proceso de conciliación es algo simple, es decir, solo se trata de verificar si cada movimiento registrado en bancos esta registrado también en libros, el que sea simple no significa que sea fácil, eso dependerá del volumen de movimientos, es en este punto donde esta aplicación se vuelve de gran ayuda porque con un simple click obtienes casi todo el trabajo de conciliar cada movimiento.

No todo el trabajo lo hace la app, evidentemente sera necesaria la intervención de una persona para ciertos casos, por ejemplo:

Cuando hay movimientos repetidos, es posible que algunos de ellos en realidad no estén correspondidos, esto a pesar de que la app los marque como conciliados, es entonces donde deberás intervenir para decidir cuales si corresponden y cuales no, la app te ayudar en parte para esto porque esos movimientos aparecerán marcados en fondo amarillo y con un indicador del numero de veces que aparecen en la otra tabla de datos.

Conciliacion bancaria - Procesar conciliacion

Columna de conteo

Como se indico en el punto anterior, hay una columna donde se indica el numero de veces que aparece cada movimiento en su tabla opuesta “contra la que se concilia”, esta columna es de vital importancia para los casos donde hay que verificar manualmente algunos registros, esto porque se marcan de fondo amarillo los registros que potencialmente podrían no estar correctamente conciliados.

Ejecutar conteo de conciliación

Si luego de la revisión manual haces cambios en las tablas, como eliminar registros por ejemplo, luego de hacer todos esos ajustes manuales, se debe dar click en “Ejecutar conteo”, esto con el fin de re-calcular la columna de conteo y ver como queda finalmente, ademas, si en esos cambios manuales des-conciliaste o conciliaste algunos registros, al ejecutar el conteo se cambia el formato de esos registros, pone en rojo los no conciliados y quita el fondo rojo a los conciliados.

Conciliar todo y des-conciliar todo

Esta función permite ya sea marcar todos los registros como conciliados o como no conciliados, esto es útil cuando de antemano ya tienes plenamente identificados los registros que quedaran en conciliación, es decir, das click en conciliar todo y luego des-concilias los que ya sabes que no están correspondidos.

Si en la parte de la revisión manual te das cuenta que cometiste errores al conciliar o des-conciliar, pero no sabes bien donde están los errores, quizá sea mejor iniciar de nuevo, en ese caso puedes dar click en des-conciliar todo.

Movimientos en conciliación

Una vez que realizaste la revisión de los movimientos, da click en la opción “Mov. en Conciliación”, este proceso genera las tablas de movimientos no correspondidos ( Libros y Bancos ).

Conciliacion bancaria - Movimientos en conciliacion

Procesar conciliación

En este punto es la culminación del proceso, al dar click en “Procesar conciliación” se genera el típico reporte de conciliación, pero incluso en este punto puedes regresar para hacer mas ajustes y dar click de nuevo en “Mov. en Conciliación” y “Procesar conciliación”.

Al procesar la conciliación en realidad se generan dos reportes, uno es general y el otro es con detalle de los movimientos que quedan en conciliación.

Reporte general de conciliación

Conciliacion bancaria - Reporte general

Reporte detallado de conciliación

Conciliación bancaria - Reporte detallado

Como has podido observar, con esta app te evitaras esa tediosa labor de marcar uno a uno los movimientos tanto en libros como bancos, el 90 % del trabajo lo hace la aplicación con unos cuantos clicks.

1 Año – 1PC
370.00 MXN
2 Años – 1PC
570.00 MXN
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About Nolberto Lopez

Experto en Microsoft Excel. Desarrollador de aplicaciones en Excel con VBA. Autor del sitio formulasexcel.com

« Contabilidad Electrónica en Excel ( XMLContaFX 2.0 )
Nomina en Excel ( Actualizada a UMA 2017 ) »

Comentarios

  1. Rocio Hernández dice

    septiembre 2, 2019 at 6:21 am

    Hola, que incluye el megapack y cuanto cuesta?

    Responder
    • Nolberto Lopez dice

      septiembre 2, 2019 at 2:39 pm

      Saludos Rocio.

      En la siguiente pagina puede encontrar la lista de aplicaciones que incluye el MegaPack, también los precios y opciones de pago.
      https://formulasexcel.com/aplicaciones-contables-en-excel/

      Responder
  2. Salvador Romero dice

    mayo 5, 2019 at 11:30 pm

    Temdras una prueba de la conciliacion

    Responder
  3. Eduardo López dice

    enero 15, 2019 at 8:51 pm

    Hola, quiero comprar el de conciliaciones bancarias pero lo necesito en versión google spreadsheets, lo tienen en esa versión.

    Viene el codigo fuente de tal manera que yo pueda modificarlo para adaptarlo a mis necesidades futuras?

    Responder
    • Nolberto Lopez dice

      enero 15, 2019 at 9:27 pm

      Saludos Eduardo.

      Esta versión esta en excel, si le interesa una versión en google spreadsheets, póngase en contacto a [email protected] para una cotización.

      Responder
  4. Federico Carlos Böttcher dice

    enero 21, 2018 at 6:46 pm

    Quiero comprar el sistema de Conciliaciones Bancarias por Excel y el de Sistema Contable.
    Cuanto cuesta en U$S por favor y como hago desde Argentina para comprar la descarga de los programas con Tarjeta de crédito VISA

    Responder
    • Nolberto Lopez dice

      enero 21, 2018 at 7:09 pm

      Saludos Federico.

      En dolares estos son los precios al tipo de cambio del día de hoy.

      16.00 USD licencia anual.
      32.00 USD licencia definitiva.

      El sistema de PayPal realizara la conversión a su moneda, para el pago en linea solo de click en “Comprar Ahora” en la siguiente pagina.
      https://contabilidad.formulasexcel.com/conciliacion-bancaria-en-excel/

      En esa misma pagina encontrara otras opciones de pago que pueden aplicar en su caso.

      Responder
  5. MAURICIO CORTES dice

    noviembre 27, 2015 at 8:45 pm

    necesito el apoyo para hacer el pago y contar el con el programa de conciliaciones bancarias , es seguro ?

    Responder
  6. Anonymous dice

    mayo 8, 2013 at 5:55 pm

    Mi estimado Nolberto, no puedo descargar la aplicacion, cual es la ventana de activacion de la aplicacion???

    gracias

    Responder
    • Nolberto Lopez dice

      mayo 8, 2013 at 7:08 pm

      Esta es la pagina de activaciones…
      Clic aquí para activar aplicaciones

      Responder
  7. Nolberto lopez dice

    febrero 12, 2013 at 11:03 pm

    Para pagar en OXXO, money gram o western union, los datos están en la pagina siguiente.
    Datos para Pago

    Responder
  8. Anonymous dice

    febrero 12, 2013 at 10:53 pm

    nolberto, como puedo pagar en oxxo?

    Responder
  9. Anonymous dice

    febrero 11, 2013 at 7:09 pm

    como lo consigo?

    Responder
  10. hiparcos dice

    noviembre 20, 2012 at 11:03 pm

    Hola, no tengo tarjeta bancaria, como puedo depositarte??????……en dolares americanos cuanto es????, soy de Chile

    Responder
  11. Nolberto lopez dice

    noviembre 9, 2012 at 6:35 pm

    Actualmente no manejamos licencias definitivas.

    Responder
  12. Anonymous dice

    noviembre 7, 2012 at 11:15 pm

    Hola buenas tardes. Tienes en venta version con licencia definitiva? por el tema de la renovacion. Atte. Pepe

    Responder
  13. Nolberto lopez dice

    octubre 6, 2012 at 4:29 pm

    cual es el problema al instalar en W7 … debe dar mas información para poder ayudarle…

    Responder
  14. Nolberto lopez dice

    septiembre 23, 2012 at 8:32 pm

    solo ponga el nombre del archivo que desea y la extencion xls

    ejemplo: miconciliacion.xls

    Responder
  15. Anonymous dice

    septiembre 21, 2012 at 4:59 pm

    Buenas tardes; cual es el procedimiento para guardar una copia de la conciliación, ya que al momento de dar la instruccion “guardar como” pide que se grabe con habilitación de macros, pero al seleccionar esta opción en le tipo de archivo sale otro mensaje(supongo de la aplicación) y señala que no se puede guaradr en ese formato.
    ¿La aplicación tienen esa limitación de no poder guardar la conciliación?

    Responder
  16. Anonymous dice

    septiembre 20, 2012 at 5:06 am

    no pude instalarlo en mi PC que tiene Windows 7 y Excel 2010 como le hago…

    Responder
  17. Nolberto lopez dice

    mayo 9, 2012 at 11:32 pm

    son 13.00 dolares usa según el tipo de cambio de este dia.

    Responder
  18. Anonymous dice

    mayo 7, 2012 at 10:52 pm

    Estimados me puede confirmar el valor en dolares americanos, desde Ecuador

    Responder
  19. Nolberto lopez dice

    enero 31, 2012 at 12:25 am

    puede hacer su pedido en linea usando su tarjeta bancaria.

    Responder
  20. Anonymous dice

    enero 30, 2012 at 3:58 pm

    Tengo cuenta en dólares; como 1 dólar = 13.108 pesos mejicanos; entonces con U$ 12.96 dólares tendría 170 pesos mejicanos. Ahora cómo hago para depositar si estoy en Perú y aquí no hay pesos mejicanos ?

    Responder
  21. Nolberto lopez dice

    enero 23, 2012 at 6:59 pm

    puede descargar el mismo día.

    Responder
  22. Anonymous dice

    enero 23, 2012 at 6:05 pm

    MI ME INTERESA EL DE CONCILIAIONES BANCARIAS SI HAGO EL PAGO EN ESTA SEMANAEN QUE TIEMPO PUEDO DESCARGAR LA OPCION….BLANCH

    Responder
  23. Nolberto lopez dice

    enero 19, 2012 at 10:37 pm

    de clic en descargar para ver las opciones.

    Responder
  24. Anonymous dice

    enero 19, 2012 at 8:20 pm

    Siguen a la venta estos archivos?

    Responder

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