El manejo de Conciliación Bancaria en Excel es algo muy habitual, pero bien se sabe que llega a ser un autentico dolor de cabeza, hoy les enseñare algunas formulas excel que se pueden usar para ayudar en el proceso de conciliación de bancos. La idea es que con estas formulas ese trabajo sea lo menos tedioso posible, aunque no se puede automatizar al 100%.
Aun así, estoy seguro que estas formulas te serán de gran ayuda si decides hacer tu propia aplicación para conciliar bancos. Ademas que te servirán para seguir aprendiendo mas acerca de las formulas excel.
Opción 1.
Se puede usar la función CONTAR.SI para hacer un conteo de las veces que una cantidad se encuentra en otra columna, si obtienes un 1 o mas significa que la cantidad se puede considerar como conciliada, si es cero entonces no esta conciliada.
=CONTAR.SI($I$6:$I$27,C6)
Ahora necesitamos la función SI para obtener un No cuando el dato es encontrado y un SI cuando si se encuentra
=SI(CONTAR.SI($I$6:$I$27,C6)>=1,"SI","NO")
Así de sencillo se hace la conciliación.
Opción 2
También se puede hacer la conciliación usando la función SUMAPRODUCTO, la ventaja de esta función es que se puede implementar para poner mas de una condición al conciliar. Por ejemplo que no solo coincida la cantidad sino también la fecha o descripción, incluso las tres.
En lo personal creo que no es adecuado el conciliar usando mas de 1 criterio, esto debido a que es poco probable que en los registros de libros y bancos coincida también la fecha o la descripción.
Pero si recomiendo el uso de SUMAPRODUCTO ya que puede ser de gran ayuda en otros ejemplos donde se requiere el uso de múltiples condiciones.
=SUMAPRODUCTO(($I$6:$I$27=C6)*1)
Esa formula nos dice también la cantidad de veces que un dato es encontrado en x columna.
=SI(SUMAPRODUCTO(($I$6:$I$27=C6)*1)>=1,"SI","NO")
Esa otra nos da un SI cuando se encuentra o un NO cuando no lo encuentra, podemos ver que solo se anida SUMAPRODUCTO en le función SI.
Conciliar en base a mas de 1 criterio
=SI(SUMAPRODUCTO(($G$6:$G$27&$I$6:$I$27=$A$6&C6)*1)>=1,"SI","NO")
Esa formula considera dos criterios, en este caso la fecha y el importe ( no recomiendo ese método para conciliar bancos), pero el ejemplo les puede servir en otros casos.
Descargar Formulas Excel para conciliar bancos
Espero que este ejemplo les sea de gran ayuda, nos vemos en la próxima.
Maria dice
Hola que tal me gusto mucho tu vídeo pero para serte sincera me costo agarrar la formula pero es por antes no sabia de ella y es primera vez que lo había, espero seguir viendo informacion tan buena como esta para seguir practicando gracias
Eduardo C dice
Tengo una duda algo fuera del tema, cuando copio de un excel a otro excel una cantidad numerica que esta con decimales en la barra de formulas, pero en la celda esta con ”format cells: numerica y redondeada”, al copiarla y pegarla, se pasa al otro excel en la celda la cantidad redondeada y en la barra de formulas aparece igual que en la original, con decimales. Mi pregunta es, Como puedo pegar el numero en la celda, para que me apareza tanto en la celda como en la barra de formulas sin decimales, es decir, redondeado, son varios numeros que necesito pegar y que me salgan sin decimales tanto en la barra de formulas como en la celda, sin necesidad de escribirlo, solo con copy paste.
Henry Carvajal dice
Hola buenas necesito ayuda, trabajo en el área de cxc de mi empresa, pero necesito alguna formula que me ayuda a identificar rápido los pagos de los clientes. La gran mayoria ya tienen una forma especifica de hacer su pago, entonces la ayuda que necesito por ejemplo que en el momento que yo descargue el estado bancario y le peque a una hoja de excel, diseñada para esto me identifique en las columnas siguientes quien me esta pagando, y quien es el gestor de cobro.
No se si seria así, hacer una base de datos con las columnas con los clientes, otra gestor de cobro, unas 2 o 3 columnas de como paga ese cliente o las referencias que coloca al hacer las transferencias bancarias. para que cuando coloque los pagos me los pueda identificar…
No se si se podra algo así…
Nolberto Lopez dice
Saludos Henry.
Para mas detalles, favor de enviar un excel con el ejemplo que usted describe, es decir, que tenga todos los datos y el resultado que se debe obtener, evidentemente usted realizara esto de manera manual, en las mismas hojas puede indicar cuales son los datos que se tienen que calcular automáticamente.
Enviar el archivo comprimido en zip a [email protected] para su análisis y cotización.
jose dice
muchas gracias por el aporte, es sumamente útil y desde luego puede ajustarse para aplicarlo en otros casos prácticos
julio cesar villa martinez dice
Un buen sitio para aprendery estudiar las fórmula avanzadas de Excel.
Carmen dice
Excelente explicación. Fácil y sencillo método para conciliar.
Ramón Palomino dice
excelente aportación, gracias por compartir
SAMUEL dice
GRACIAS POR COMPARTIR TU EXPERIENCIA, SIGA ADELANTE.
danilo efren dice
Excelente ejercicio.
Saludos.
Danilo