El manejo de Conciliación Bancaria en Excel es algo muy habitual, pero bien se sabe que llega a ser un autentico dolor de cabeza. Hoy les enseñare algunas formulas excel que se pueden usar para ayudar en el proceso de conciliación de bancos. La idea es que con estas formulas ese trabajo sea lo menos tedioso posible, aunque no se puede automatizar al 100%.
Aun así, estoy seguro que estas formulas te serán de gran ayuda si decides hacer tu propia aplicación para conciliar bancos. Ademas que te servirán para seguir aprendiendo mas acerca de las formulas excel.
Opción 1.
Se puede usar la función CONTAR.SI para hacer un conteo de las veces que una cantidad se encuentra en otra columna, si obtienes un 1 o mas significa que la cantidad se puede considerar como conciliada, si es cero entonces no esta conciliada.
=CONTAR.SI($I$6:$I$27,C6)
Ahora necesitamos la función SI para obtener un No cuando el dato es encontrado y un SI cuando si se encuentra
=SI(CONTAR.SI($I$6:$I$27,C6)>=1,"SI","NO")
Así de sencillo se hace la conciliación.
Opción 2
También se puede hacer la conciliación usando la función SUMAPRODUCTO, la ventaja de esta función es que se puede implementar para poner mas de una condición al conciliar. Por ejemplo que no solo coincida la cantidad sino también la fecha o descripción, incluso las tres.
En lo personal creo que no es adecuado el conciliar usando mas de 1 criterio, esto debido a que es poco probable que en los registros de libros y bancos coincida también la fecha o la descripción.
Pero si recomiendo el uso de SUMAPRODUCTO ya que puede ser de gran ayuda en otros ejemplos donde se requiere el uso de múltiples condiciones.
=SUMAPRODUCTO(($I$6:$I$27=C6)*1)
Esa formula nos dice también la cantidad de veces que un dato es encontrado en x columna.
=SI(SUMAPRODUCTO(($I$6:$I$27=C6)*1)>=1,"SI","NO")
Esa otra nos da un SI cuando se encuentra o un NO cuando no lo encuentra, podemos ver que solo se anida SUMAPRODUCTO en le función SI.
Conciliar en base a mas de 1 criterio
=SI(SUMAPRODUCTO(($G$6:$G$27&$I$6:$I$27=$A$6&C6)*1)>=1,"SI","NO")
Esa formula considera dos criterios, en este caso la fecha y el importe ( no recomiendo ese método para conciliar bancos), pero el ejemplo les puede servir en otros casos.
Descargar Formulas Excel para conciliar bancos
Espero que este ejemplo les sea de gran ayuda, nos vemos en la próxima.