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Control de Caja en Excel

por Nolberto Lopez 8 Comments

El control de caja es un Formato Contable muy habitual en cualquier empresa o negocio, en muchas empresas se reduce a algo llamado Caja Chica, que es usado para gastos y pagos menores, pero en la mayoría de los negocios representa la parte fundamental en el control de los ingresos y egresos, así que ahora te enseñare un método para el control de caja  en excel mediante el uso de formulas.

Plantillas Contables en Excel

Es importante destacar que este método es genérico, la idea es que te sirva de guía y puedas hacer las adaptaciones de acuerdo a las necesidades especificas de tu negocio o empresa.

https://youtu.be/OxUQoY_cIz0

 

Registro de movimientos

La mejor opción para el registro de los movimientos es hacerlo en una sola hoja, esto facilitara los procesos que se generan en base a esta informacion, en este caso me refiero a los reportes y cálculos posteriores.

control-de-caja-registros

Definir nombres de rango

Al usar formulas sera necesario hacer referencia a ciertos rangos, en este caso la mejor opción sera definir nombres específicos que identifiquen esos rangos.

Para esto te sugiero ver el ejemplo que publique para definir listas y rangos dinámicos.

Esta parte es de gran importancia ya que esos nombres de rango hacen mas fácil la identificación de los datos al momento de programar las formulas, esto porque el nombre de rango te deja en claro el tipo de datos al que estas haciendo referencia, lo cual es difícil cuando lo haces de la manera regular.

Determinar saldos diarios de caja

Poder obtener saldos diarios es importante, para esto usaremos la función SUMAPRODUCTO.

control-de-caja-saldo-diario

De acuerdo a la imagen, he definido solo algunos dias para obtener su saldo, evidentemente esto no tiene que ser así, tu puedes definir la lista de dias que desees, siempre que sea a partir de tu primer día de operaciones.

Obtener saldo inicial

Primero debemos obtener el saldo inicial con la siguiente formula.

=SUMAPRODUCTO((FechaReg<A5)*IngresosReg)-SUMAPRODUCTO((FechaReg<A5)*EgresosReg)

Con esa formula obtenemos el saldo que quedo en el día anterior respecto al primero que se ha definido en la tabla, básicamente se suman y restan los ingresos y egresos que correspondan a todos los dias anteriores.

Suma de ingresos del día

=SUMAPRODUCTO((FechaReg=$A5)*IngresosReg)

Suma de egresos del día

=SUMAPRODUCTO((FechaReg=$A5)*EgresosReg)

Saldo

=$B$2+B5-C5

en esa formula se suma el saldo inicial mas ingresos menos egresos, pero para los siguientes dias se usa el resultado de esa formula como sigue.

=D5+B6-C6

Saldos Mensuales

En este caso igual debemos obtener el saldo inicial, que debe ser el saldo del año anterior, puesto que iniciamos en enero de x año.

control-de-caja-saldo-mensual

=SUMAPRODUCTO((AÑO(FechaReg)<B3)*IngresosReg)-SUMAPRODUCTO((AÑO(FechaReg)<B3)*EgresosReg)

Si vemos en la imagen, hay una celda donde ponemos el año, en la formula se hace referencia a esa celda para indicar que se deben sumar los ingresos y restar egresos que correspondan a todos los años anteriores.

Ingresos del mes

=SUMAPRODUCTO((TEXTO(FechaReg,"mmmm")=$A5)*(AÑO(FechaReg)=$B$3)*IngresosReg)

Egresos del mes

=SUMAPRODUCTO((TEXTO(FechaReg,"mmmm")=$A5)*(AÑO(FechaReg)=$B$3)*EgresosReg)

Saldo del mes

=B2+B5-C5

Del mismo modo, para los siguientes meses es la siguiente formula.

=D5+B6-C6

Reporte de Caja con Filtro Avanzado

Aunque puedes aplicar filtros directamente en la hoja de registros, también puedes generar reportes en otras hojas mediante el uso de filtro avanzado.

Para esos casos te recomiendo ver el post que publique hace tiempo para el uso de Filtro Avanzado

Como has podido constatar, no es tan difícil programar tu libro en excel para control de caja con formulas, obviamente con este ejemplo tu podrás darte la idea y adaptarlo a tus necesidades especificas.

descargas Formulas Excel

Categoría: Videotutoriales

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About Nolberto Lopez

Experto en Microsoft Excel. Desarrollador de aplicaciones en Excel con VBA. Autor del sitio formulasexcel.com

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Comentarios

  1. Jeff Castillo dice

    abril 20, 2019 at 6:05 am

    Muy buenas noches, lo felicito por su vídeo, pero tengo un problema al agregar mas datos al registro, la tabla ya no los carga , descargue su archivo, pensado había obviado algo pero persiste el error, espero pueda ayudarme a solucionarme ese error.
    De antemano muchas gracias

    Responder
  2. Christopher Jaldin dice

    marzo 5, 2019 at 10:47 pm

    Buenas tardes, le comento que estoy intentando implementar esta control de caja pero mi excel esta en ingles. Ya cambie las formulas por OFFSET, COUNTA pero la hoja de Reportes Mensuales, no me sale. Me parece que algo del formato de fecha en la casilla. Puse los nombres de los meses en ingles pero nada. No se se pueda ayduarme por favor. Le agracederia.

    Responder
    • Nolberto Lopez dice

      marzo 8, 2019 at 4:51 pm

      Ponga su excel en español.

      Responder
  3. esegovia dice

    septiembre 21, 2018 at 8:47 pm

    Muy buenos consejos. Me será de mucha utilidad, Gracias

    Responder
  4. FAUSTINO CASTILLO dice

    agosto 8, 2018 at 4:50 pm

    Excelente programa para evitar alteraciones a programas

    Responder
  5. federico duran dice

    agosto 3, 2018 at 10:47 pm

    excelente ayuda

    Responder
  6. Juan Ginés dice

    agosto 3, 2018 at 2:48 pm

    Buenísimo

    Responder
  7. CAROLINA dice

    abril 9, 2018 at 2:58 pm

    muy bueno

    Responder

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